Optionen Oder Futures Handel

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Diese Handelssysteme stellen Fragen der Robustheit, und was es braucht, um die Leistung über die Zeit zu halten. Entdecken Sie alle Bereiche dieser Website, wo wir Ihnen technische Analyse-Techniken für die Definition von profitable Handelssysteme zeigen. Future Trading Systems SampP 500 Direction Finder Trading System Ein SampP 500-Tage-Trading-System, das den kurzfristigen Markttrend identifiziert und konsistente Gewinne mit niedrigem Drawdown generiert. Es hat 273.775 in Gewinnen gehandelt, die einen einzelnen Vertrag seit Januar 1998 handeln. Es hat einen maximalen intraday Drawdown von -3.100 mit einem Eigenkapitalabbau von -11.750 gehabt. Klicken Sie oben, um zu sehen, System-Performance und für die Bestellung information. Futures Optionen Trading Lassen Sie mich einen Haftungsausschluss hier von Anfang an: Jeder Versuch, Call-Optionen erklärt ist nicht einfach, und es dauert normalerweise eine Weile dauert (es hat mich mindestens eine Woche ), Um das Konzept von dem, was eine Aufrufoption ist und was sie darstellt, vollständig zu erfassen. Optionen sind ein sich ständig weiterentwickelndes Konzept für mich und I8217m ziemlich sicher jeder aktive Optionen Trader wird Ihnen sagen, die gleiche Sache. Es gibt viele verschiedene Arten von Optionen gibt, und jeder würde seine eigene Website Wert der Informationen benötigen, um jedes einzelne Konzept zu erfassen. Darüber hinaus gibt es eine ganze mathematische Seite des Optionshandels, die den Heck von mir völlig verwirrt (wie das Black and Scholes-Modell funktioniert) und ich behaupte, die extrem komplizierten Gleichungen zu verstehen, die Optionsverfall, Optionskursbewegungen und So weiter. I8217m viel mehr von einer einfachen Art von Kerl, so war ich immer sehr dankbar, wenn ich jede Art von Informationen über das Web, die Optionen in 8220laymans terms8221, sozusagen erklärt gefunden. So I8217m nicht gehen, in jede tiefe Theorien über Optionen Preismodelle oder so ähnlich, dass I8217m einfach zu erklären, was eine Call-Option ist von einer sehr Top-Level, 30.000-Fuß-Ansicht Art der Perspektive zu vertiefen. Ich habe sowohl Rohstoff (oder Futures) und Aktienoptionen gehandelt, aber für eine einfache Erklärung, I8217ll nur einschränken es auf Futures-Optionen. Eine Option, ob es eine Call-Option oder eine Put-Option ist, ist ein Vertrag, der Ihnen grundsätzlich das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, innerhalb einer festen Frist einen Futures-Kontrakt zu einem Festpreis zu kaufen. Das klingt schon ein wenig zusammengerollt, ich hab dir doch gesagt, dass es ein paar Tage dauern kann, bis es einfällt. Denken Sie darüber nach, wenn Sie in einem Kaufhaus wären und einen DVD-Player kaufen wollten, den Sie kaufen wollten Dass die letzte verkauft wurde, bevor Sie eine Chance, um es zu bekommen, die meisten Läden können Sie einen Regencheck für dieses Element zu schaffen. Was bedeutet, sobald sie den DVD-Player wieder auf Lager, auch wenn it8217s Weg nach dem Verkauf vorbei ist, haben Sie immer noch das Recht, den DVD-Player zu seinem Verkaufspreis zu kaufen, weil Sie im Grunde 8220staked Ihre Forderung8221 während das Produkt zum Verkauf stand. Jetzt sind Sie nicht verpflichtet, den DVD-Player zu kaufen, obwohl Sie ein Recht haben, es zu kaufen, ist dies das gleiche Prinzip bei der Arbeit mit Anrufoptionen. Wenn Sie zum Beispiel eine Call-Option auf Corn gekauft haben, hätten Sie jetzt das Recht (aber nicht die Verpflichtung), einen Corn-Vertrag zu einem von Ihnen gewählten Preis zu kaufen (andernfalls als 8220strike price8221 bekannt). Der ganze Punkt der Kauf-Call-Optionen ist, dass Sie erwarten, dass der Preis in die relativ nahe Zukunft steigen. Also, wenn Corn auf 460.00 (was es geschieht, um im Augenblick) handelt, möchten Sie vielleicht eine Kaufoption mit einem Basispreis von 460.00 kaufen, und wenn der Preis von Corn tatsächlich steigt, sind Sie jetzt einen Gewinn auf Ihrem Aufrufen. Jemand könnte 8220Well fragen, wenn that8217s der Fall, warum nicht kaufen die Corn Futures-Vertrag direkt anstatt nur den Kauf einer Call-Option8221 There8217s ein großer Unterschied im Preis zwischen einem Corn Futures-Vertrag und eine Call-Option, die einen Corn Futures-Vertrag. Wenn Sie den Kaufvertrag direkt gekauft haben, schauen Sie sich einen anfänglichen Marginaufwand von rund 2.000 an (aber er schwankt), aber wenn Sie eine Option auf demselben Corn-Vertrag gekauft haben (und übrigens, jeder Optionsvertrag 1 Futures-Kontrakt repräsentiert) Würden Sie nur die Auslegung eines Bruchteils von diesem Preis. Zum Beispiel, ab diesem Schreiben, mit Corn Handel bei etwa 460,00, wird eine Call-Option mit einem 460.00 Ausübungspreis (nächstliegender Ablaufmonat) für etwa 840.00 im Moment gehen. Ein weiterer großer Vorteil von Kaufoptionen ist die Tatsache, dass (im Gegensatz zum Kauf des Futures-Kontrakts) Ihr Risiko mit Kaufoptionen begrenzt ist, können Sie nie mehr als Ihre erste Investition verlieren. Wenn Sie einen Corn Vertrag völlig kaufen würden und der Markt wütend gegen Sie (die öfter geschieht, als wir bequemes Zulassen sind), konnten Sie nicht nur das ganze Geld in Ihrem Konto verlieren, aber haften für was auch immer Defizit geschuldet wird Der Vertrag als well8211this ist bekannt als ein 8220margin call8221, und wenn you8217ve erhielten eins, sind sie kein fun8230I wissen dieses von der Erfahrung. Also mit unserem Corn Call Option Beispiel (460.00 Ausübungspreis), 840.00 ist das meiste Sie verlieren können, so dass Sie wissen, Ihr Gesamtrisiko Ebene direkt von der Fledermaus. Sobald Sie die Option kaufen, ist Ihr Risiko gesetzt, und Sie haben jetzt das Recht, ein Mais-Kontrakt auf dem 460.00 Preisniveau zu kaufen, egal wie hoch der tatsächliche Futures-Preis geht. Wenn Corn eine große Spike im Preis haben und schoss bis zu 500,00, haben Sie immer noch das Recht, Ihren Corn Vertrag bei 460.00 zu kaufen. Also, in diesem Beispiel, würden Sie tun, was8217s bekannt als 8220 Ausübung Ihrer Option8221, so dass Sie das Recht, in einer Position, wo Sie kaufen 1 Corn Futures-Vertrag auf 460,00 kaufen, obwohl der Markt derzeit auf 500,00, was bedeutet, dass Sie eine 40 haben Cent (erinnern Sie sich, Corn8217s Futures Preis ist in Cent pro Scheffel) Gewinn direkt von der Fledermaus. Multiplizieren Sie das mal den Punktwert von jedem Cent, der 50 wäre, und Sie jetzt sitzen schön und hübsch mit einem 2.000 Profit (40 Cents x 50) Sein eine große Weise, die Volatilität der Futurespreise zu handhaben, ohne zu sehen Ihr Handelskonto fluktuieren Up und down mit den Preisbewegungen, plus es reduziert erheblich Ihr Gesamtkapital in Gefahr. Einige Leute tun, was als Kauf 8220out-of-the-money8221 Call-Optionen bekannt, was bedeutet, Optionen mit Ausübungspreise, die weit über dem aktuellen Marktpreis sind. Zum Beispiel, wenn Sie eine Call-Option auf Corn mit einem Ausübungspreis von 490,00 zu kaufen, obwohl Corn derzeit bei 460,00 gehandelt wird, wäre es viel weniger teuer, weil 8220out-of-the-money8221 Optionspreise (auch bekannt als 8220premiums8221) basieren auf der Wahrscheinlichkeit, ob der Futures-Kontrakt jemals diesen Preis tatsächlich erreicht. Also, den Kauf einer Corn Call-Option mit einem 490,00 Ausübungspreis (wenn Corn ist derzeit Handel mit 460,00) wird nur etwa 350.008211sehr billig. Aber wenn Corn eine dramatische und schnelle Spitze im Preis haben würde, und es sprang bis zu 500,00, ist Ihre Anrufoption jetzt 8220in-the-money8221, weil Corn8217s Preis höher als Ihr Ausübungspreis ist, und Sie würden mit einem hübschen sitzen Schöner Gewinn auf Ihre Option. Sie don8217t haben sogar die Ausübung Ihrer Option, um einen Gewinn auf sie die Optionen selbst wird im Wert zusammen mit dem Futures-Kontrakt8217 erhöhen Wert erhöhen. Es gibt viele Fälle, in denen Menschen Optionen für nicht mehr als 25.00 oder 50.00 gekauft haben, und sie am Ende wird Wert Hunderte von Dollar oder mehr, wenn dramatische Kursbewegungen in den zugrunde liegenden Futures-Vertrag passiert. Whoa, ich habe nur meine Wortzahl auf diesen Beitrag überprüft, und it8217s lächerlich. I8217m realisieren, auch wenn ich schreibe, dass there8217s wirklich nicht ein 8220simple8221 Weg, um Optionen zu erklären. Nichtsdestoweniger hoffe ich, dass dieses kleine diddy auf Anrufwahlen erklärt hat, mindestens begonnen zu haben, etwas Klarheit zu diesem ausführlichen Bereich des Investierens zu holen. It8217s erstaunlich, wie viele Menschen, die gerade in das Reich der Rohstoff-Optionen handeln don8217t scheinen, im Auge zu behalten den Grundfaktor, der Optionen macht, was sie tun, und dass8217s Volatilität zu halten. Wenn Sie die Auswirkung der Volatilität auf den Optionsmarkt verstehen, werden Sie verstehen, wie manchmal außerordentliche Gewinne aus Handelswareoptionen mit sehr wenig relativer Investition gezogen werden können. Wenn Sie Optionen handeln, sind Sie im Grunde Trading Volatilität, nichts mehr, nicht weniger. Es gibt keine solche Option wie eine 8220stable8221-Option. Denken Sie daran, die Option wird nur so stabil wie die Futures-Vertrag, dass die Option darstellt. Wenn es ein Wirbelwind von Spekulationen, die in den Futures-Kontrakten (a la Rohöl) gehen, können Sie automatisch garantieren, dass Option Schriftsteller füllen ihre Prämien, um potenzielle Bewegungen, die der Markt gegen sie machen könnte, zu kompensieren. Einfach ausgedrückt, ist die Volatilität das Maß von 8220nervousness8221, dass8217s in den Märkten, basierend auf einem Gefühl der Unsicherheit, was die Futures-Preise tun könnte, oder wo die Preise gehen könnte. Die Volatilität spiegelt sich im Wesentlichen in den stark gestiegenen und fallenden Optionsprämien und dem Grad der Fluktuation wider, die diese Prämien erleben. Wenn Sie es richtig verwenden, kann Volatilität Ihre beste Freundin sein. Sobald Sie ein wenig über die Marktpsychologie zu verstehen, können Sie wirklich Volatilität nutzen, um einige schwere Gewinne in einem relativ kurzen Zeitraum zu schaffen. That8217s eine Sache, die ich zu den Leuten betone, wenn ich über Gebrauchsgutoptionshandel spreche. Ist die Tatsache, dass Sie zu 8220strike bereit sein müssen, während das Eisen hot8221 ist. Leider ist Optionen-Handel ist nicht etwas, was Sie tun können, als 8220set und forget8221 Art der Investitionen, die es erfordert Ihre aktive Beteiligung. Grund ist, weil es Möglichkeiten, die auftauchen in den Optionen Märkte die ganze Zeit, aber wenn Sie zögern oder nicht die Gelegenheit erkennen, wenn es starrte Sie ins Gesicht, werden Sie definitiv verpassen auf die ganze enchilada. Bevor ich abgelenkt werde, möchte ich erwähnen, dass es zwei Arten von Volatilität in Rohstoff-Optionen Handel (und wirklich alle Optionen Handel für diese Angelegenheit): Historische und impliziert. Historische Volatilität ist im Grunde die 8220track record8221 einer bestimmten Futures-Markt8217s Preisschwankungen. Mit anderen Worten, wie stabil (oder instabil) haben die Marktpreise im Laufe der Geschichte Es gibt alle Arten von Charting-Tools, um historische Volatilität zu messen, und es8217s gut, sie zu studieren, um ein 8220feel8221 bekommen, wie ein market8217s Preise haben regelmäßige Spitzen und Täler, Vor allem saisonbedingte Rohstoffe wie Getreide (Mais, Weizen, Sojabohnen etc.) und zum Großteil die Softs (Kaffee, Zucker, Kakao etc.). Impliziert Volatilität ist die kicker-it8217s im Grunde die market8217s erraten, wie stabil (oder instabil) Preise in der Zukunft sein wird. Der grundlegende Grund, warum es wichtig ist, Volatilität zu verstehen ist, weil es Ihnen sagen, was Ihre beste Plan der Aktion ist, was die Art von Position auf den Märkten zu nehmen. Wenn Sie erwarten, dass Volatilität zu erhöhen, it8217s nicht eine gute Idee, Optionen zu schreiben. Umgekehrt, wenn Sie erwarten, dass Volatilität zu sinken, Kauf Optionen wird sich als eine Enttäuschung sein, weil Zeitzerfall wird seine schmutzige work8221 auf die Option8217s premium, und you8217ll sehen Sie Ihre Gewinne (wenn überhaupt) Erodieren direkt mit ihm. Wenn Sie also glauben, dass die Volatilität zunehmen wird, ist es besser, Optionen zu kaufen, und wenn Sie glauben, dass die Volatilität sinkt, ist es besser, Optionen zu verkaufen (oder zu schreiben). Nun, ich habe für jetzt I8217m tatsächlich etwa 20.000 Meter in der Luft abmelden, so dass mein Abstieg in Atlanta. Ich dachte nur, dass ich würde die Zeit nehmen, um einige Gedanken über Rohstoff-Optionen Handel, während ich in flight8230it8217s erstaunlich, wie (und wenn) Inspiration treffen wird. Im Bereich der Rohstoff-Optionen Handel. Müssen Sie bereit sein, die Unsicherheiten und Volatilität, dass die Futures-Märkte können Sie werfen Gesicht. Machen Sie keinen Fehler darüber, wenn Sie in die Arena der Futures-Optionen handeln. Sie sind wirklich werfen die Gauntlet für die 8220ultimate Herausforderung8221. Sie müssen bedenken, dass Optionen ist nur ein Spiel der gebildeten Vermutungen. It8217s immer basiert mehr auf, was jeder denkt, wird der Markt zu tun, anstatt, was es tatsächlich tun. Es ist wichtig, dass Sie diese Unterscheidung machen, bevor Sie sogar beginnen, einen Handel einzugeben. Die Optionsmärkte sind von Natur aus spekulativ. Das ganze Drama davon ist das große Fragezeichen über das, was die Märkte tun können oder auch nicht. Dies ist, wo Sie Volatilität Skews und Parität in Puts und Anrufe. Dies ist der Grund, warum Option Schriftsteller ihre Prämien pflücken die weiter in Monaten die Optionen gehen, weil sie erkennen, dass je weiter der Zeitrahmen verlängert wird, desto mehr Wahrscheinlichkeit gibt es für unkontrollierbare Ereignisse, um die Marktpreise zu beeinflussen. Es war schon immer das Zeichen von noobs8221, um billige Out-of-the-money-Anrufe, die eine große Menge an Zeit übrig haben zu kaufen, nur um zu sehen, ihre Option Werte Zerfall wie die Zeit vergeht, während der Markt nur 822shake up8221 genug zu beeinflussen Prämien zu ihrem Vorteil in keiner Weise. Eine Menge Leute fallen dem Missverständnis zum Opfer, dass 80 der Optionen wertlos sind und während das sicher wie es8217s zutreffend scheint, werden die Optionen nicht ausgeübt, vor allem weil sie später ausgeglichen werden. Der Grund, warum ich dieses hier erwähnt habe, ist, weil, wenn Sie auf dem Kauf eines billigen Out-of-the-money-Anruf mit einer Tonne Zeit verbleiben planen, einen dramatischen Rückgang der Wert Ihrer Option sehen, wie die Zeit vergeht, es sei denn, die Zugrunde liegenden Markt hat einige große bewegende amp Schütteln während Ihrer 8220holding Zeitraum8221. Wenn dieser große Wertverfall geschieht, wenn Sie klug sind, werden Sie beenden, indem Sie Ihre Position ausgleichen, anstatt Ihre Option wertlos auslaufen zu lassen. Dies ist ein integraler Bestandteil des Geldmanagements, die wahrscheinlich die Nummer eins Voraussetzung für eine Person, um erfolgreich in Rohstoff-Optionen handeln müssen Sie Ihr Handelskapital zu konservieren und nicht versuchen, einige Super-Helden zu sein, bereit, Ihr Haus auf einem Hocker Glücksgelegenheit. Wissen Sie, wann you8217ve beat8230I wiederholen, müssen Sie wissen, wann you8217re immer Ihren Hintern in den Märkten getreten, und beenden anmutig, auch wenn Sie einen Schlag in Ihrem Handelskapital zu nehmen. Es ist besser, kluger zu sein, als zu kämpfen, mit dem Versuch zu versuchen, den Märkten ein Ding oder zwei Dinge zuzuordnen, die geschehen werden, ist, dass sie8217ll Sie ein Ding oder zwei lehren, und haben Sie zahlen Unterricht für die Lektionen. So wird es sehr wichtig, in Futures-Optionen Handel, um die Aufmerksamkeit auf what8217s gehen mit dem zugrunde liegenden Futures-Vertrag zu bezahlen, weil die option8217s Bewegungen werden immer auf diese basieren, egal wie seltsam sie manchmal verhalten können. Und immer wieder im Auge behalten, dass Option Schriftsteller nicht Dummies sind wie Versicherungs-Underwriters8230they8217ve getan ihre Hausaufgaben, sie kennen die Prozentsätze und Wahrscheinlichkeiten der Gewinne oder Verluste für jeden Ausübungspreis, und in den meisten Fällen passen sie ihre Premium-Preise entsprechend. Gelegentlich werden sie durch plötzliche Marktspitzen oder Sell-offs ausgeblasen, aber am Ende des Tages ist es eine Kunst, eine wirklich unterbewertete Option zu erkennen und dann in der Lage sein, richtig zu handeln. In diesem Blog werden wir in verschiedenen Rohstoff-Optionen Handel Strategien gehen. Und lernen, wie diese Chancen auf den Märkten zu erkennen, wenn sie sich präsentieren. Ich verspreche, dass ich ein paar sehr strukturierte Lektionen, wie ein Curriculum oder irgendetwas, verspreche, aber ich werde einige meiner erfolgreichen Trades (und einige meiner duds) teilen, und Sie können diese Trades hoffentlich in Aktion sehen. Eine Sache ist sicher, mit jedem Handel, egal, ob Sie kommen mit einem Gewinn oder verlassen mit einem Verlust, lernen Sie etwas. Sie holen etwas auf. Sie haben ein weiteres Leckerbissen von Informationen zu Ihrem Trading-Repertoire hinzufügen, und you8217ll immer besser für den nächsten Handel vorbereitet werden, als Sie waren für die letzte. Dies, mein Freund, ist etwas von dem, was es braucht, um den Senf in Handelsware Optionen schneiden. Hier habe ich einige Gedanken über Rohstoffoptionshandel geschrieben. Und was es bedeutet, mir zu helfen, in der Kunst zu entwickeln, ein guter Trader zu sein, bedeutet dies mehr als nur ein Bündel Geld zu machen. Ich möchte wirklich Disziplin und Geschick als ein Händler zu entwickeln, und ständig fordern, mich zu einem besseren Händler zu werden. Ich glaube, dass eine Menge Geld wird natürlich folgen, wenn Sie entwickeln sich zu einem guten Händler. Gute Traderroot Tonnen von Früchten. Ich glaube wirklich, in der 8220base hits8221 Theorie genug Base Hits glauben, wird schließlich gleich die Heimat laufen. Mit anderen Worten, stetige, konsequente Gewinnmitnahmen beim Handel von Rohstoff-Optionen ist mehr im Einklang mit gesunden Handelsprinzipien (in meinem Kopf) als warten (und wetten auf) ein 8220home run8221. Dies hilft mir zu vermeiden, fallen in die 8220jackpot Mentalität8221, wo you8217re versuchen, die Märkte wie Sie spielen würde die Lotterie spielen. Jedes Mal, wenn sich eine Person den Rohstoffoptionen anschließt, die mit einer Glücksspiel-, 8220fast-buck8221-Mentalität handeln, sehen sie Gewinne, die in die entgegengesetzte Richtung laufen. Diejenigen, die versuchen, eine Tötung in den Märkten zu machen, werden schließlich getötet. Ich glaube völlig daran, bewusst zu sein (und respektvoll) die Macht der Hebelwirkung zu allen Zeiten. Hebelwirkung ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Sie müssen es mit Respekt behandeln, und nie übermütig oder arrogant über die Märkte, als ob Sie immer ihre Bewegungen voraussagen können. Ich glaube an die Aufrechterhaltung der Haltung der Flexibilität, in der selbst meine informiertesten Entscheidungen darüber, wie ich einen Handel betreten oder verlassen will, aufgrund der Marktbewegungen falsch sein könnten. Ich glaube an das Verwenden des widsom, das Gott mir gab, mich davon abzuhalten, eine Handelsentscheidung zu treffen, die völlig disatrous sein würde. I don8217t denken there8217s jede mögliche Schande (oder sogar etwas falsch mit) einen Verlust nehmen. Ich glaube, dass ein Verlust im Handel Rohstoff-Optionen kann tatsächlich Teil einer Gewinnstrategie werden. It8217s dumm, eine Handelsidee zu begehen, sobald Sie erkennen, dass Sie die falsche Richtung gehen. It8217s wie der Kerl, der 8220pot committed8221 im Schürhaken it8217s schwer erhält, damit er weggeht, weil er soviel Geld in bereits8230so gesetzt hat, setzt er Wetten (und Bluffen) fort, bis die gesamte Fantasie zusammenfällt, auf ihm niederschlägt, wenn die abschließende Hand gespielt wird. Keine Notwendigkeit, irgendwelche von diesem Drama zu tun, müssen Sie nur intelligent sein im Rohstoffoptionshandel. Und wissen, Ihr Risiko Ebenen, sowie wissen, wann man 8220uncle8221 sagen und werfen in das Handtuch. Lebend, um Gebrauchsgutoptionen ein anderer Tag zu handeln. Kürzlich geschriebene Kategorien